Bankdifference ved CSV bankimport

Når du importerer banktransaktioner fra en CSV-fil, kontrolberegner Dynaccount transaktionerne linje for linje. Systemet kontrollerer, at beløb og løbende saldo stemmer, og at transaktionerne fortsætter korrekt fra de banktransaktioner, der senest er importeret.

Hvis transaktionerne i filen ikke fortsætter korrekt, vises fejlen:
Der er en difference på xxx,xx i forhold til de seneste importerede banktransaktioner

Den konkrete fejl betyder, at der er forskel mellem de transaktioner, der tidligere er importeret i Dynaccount, og transaktionerne i den nye CSV-fil.

Hvorfor opstår bankdifferencen?

En bankdifference opstår typisk, når banken har ændret rækkefølgen på de seneste eksporterede transaktioner. Hvis flere transaktioner har samme bogføringsdato, kan banken have ændret rækkefølgen ved næste eksport.

Fejlen kan også opstå, hvis CSV-filen ikke indeholder et tilstrækkeligt overlap med seneste import. Medtag derfor altid nogle af de transaktioner, der allerede er importeret, når du eksporterer en ny fil fra banken. Det sikrer imod et hul med manglende transaktioner.

Dynaccount registrerer automatisk tidligere importerede transaktioner, så de ikke importeres dobbelt.

Hvordan løses differencen?

Sammenlign transaktionerne i CSV-filen med de importerede banktransaktioner i Dynaccount. Kontrollér linje for linje, at både beløb og den akkumulerede saldo stemmer. Differencen findes oftest omkring overgangen mellem den seneste og den nye import.

Find den dato, hvor den akkumulerede saldo i Dynaccount afviger fra saldoen i CSV-filen. Alle importerede banktransaktioner fra og med denne dato skal slettes. Hvis nogle af transaktionerne i perioden er afstemt, skal du først annullere afstemningen.

Tryk derefter på Slet transaktioner, og vælg den dato, hvor saldoen begynder at afvige.

Når transaktionerne er slettet, kan du importere CSV-filen, og du kan fortsætte bankafstemning i Dynaccount.