Support
Bogføring
Dynaccount bogfører efter det dobbelte bogholderi eller det dobbelte bogføringsprincip. Når du bogfører et bilag skal der altid være en modpost, som får bilaget til at gå i 0 (balance). Med andre ord skal det samme beløb bogføres to gange, hvor det ene er med omvendt fortegn (minus). I det dobbelte bogholderi kaldes det for debet og kredit, og det samme beløb skal derfor bogføres én gang i debet og én gang i kredit.
Skal du bogføre en omkostning af kontorartikler på 100,00 kr., skal du bogføre 100,00 kr. på en omkostningskonto (driftkonto) og tilsvarende bogføre -100,00 kr. på en anden konto (balancekonto). Hvis du har betalt med kreditkort, vil pengene blive trukket i banken, og modposten vil derfor være bankkontoen.
Hvis det skal bogføres med moms (momskode), skal momsen altid bogføres på driftkontoen (indtægts-/omkostningskontoen).
Bogføring af købsbilag
I eksemplet kan du se hvordan omkostningen af kontorartikler på 100,00 kr. er bogført.
Mange har svært ved at forstå debet og kredit, og derfor har Dynaccount tre hjælperubrikker Balance, Moms og Resultat, som viser om det enkelte bilag er korrekt bogført.
Balance viser at bilaget er i 0 (balance), Moms viser hvor meget momsen udgør og Resultat viser den reelle indtægt/omkostning. Hvis feltet er rødt er det en omkostning, og hvis feltet er grønt er det en indtægt.
Bogføring af købsbilag med modkonto
For at lette indtastningsarbejdet, har du mulighed for at oprette modposten direkte på posteringen. For at bogføre med modpost skal du bruge modkonto, og nu kan du bogføre samme købsbilag på en enkelt linje.
Bogføring af "flerbenet" bilag
I eksemplet kan du se hvordan du bogfører et "flerbenet" bilag - hvis samme købsbilag skal fordeles på flere konti.
Specielt ved bilag med flere posteringer kommer Dynaccounts unikke bogføringsprocedure til udtryk, da du altid har direkte overblik over hvilke posteringer, der hører til bilaget. Du vil altid kunne se det samlede resultat i hjælperubrikken Resultat, og hvis bilaget ikke er bogført korrekt, vil hjælperubrikken Balance med det samme afsløre det. Balance viser 0 og bilaget er derfor korrekt bogført.
Bogføring af indtægt (uden debitor-modul)
I eksemplet kan du se hvordan du direkte bogfører en indtægt.
Bogføring af faktura (manuelt)
I eksemplet kan du se hvordan en faktura manuelt bogføres via debitor-modulet. Normalt vil du oprette fakturaen fra debitor-modulet under faktura, så det også er muligt at generere en elegant PDF-faktura med varelinjer, som kan sendes til kunden.
Bogføring af betaling fra kunde
I eksemplet kan du se hvordan en betaling fra en kunde bogføres, som senere skal udlignes med den tilhørende faktura.
Vær opmærksom på at hjælperubrikken Resultat giver 0, da denne bogføring hverken er en indtægt eller omkostning. Det skyldes at du allerede har bogført et tidligere bilag med indtægten som en faktura. Du skal derfor aldrig angive moms på en indbetaling, da momsen allerede er bogført på fakturaen (indtægtsbilaget).
Video
Input-felter under oprettelse af bilag
| Navn | Beskrivelse | Værdi |
|---|---|---|
| Dato | Bilags dato | dd-mm-åååå dd-mm ddmmåååå ddmm |
| Bilagsnr. | Reference til bilagets fysiske dokumentation. Bilagsnummerrækken er fortløbende, men nulstilles ved nyt regnskabsår |
Positivt tal uden decimaler |
| Tekst | Referencetekst til bilag | Variabel tekst |
| Noter | Udvidet referencetekst til bilag | Variabel tekst |
Input-felter under oprettelse af postering i bilag
| Navn | Beskrivelse | Værdi |
|---|---|---|
| Kontonr. | Kontonr. | Kontonr. |
| Moms | Momskode som beregnes på konto. (Moms beregnes ikke på modkonto) |
Momskode |
| Debet | Beløb i debet | Positivt beløb |
| Kredit | Beløb i kredit | Positivt beløb |
| Modkonto type | Modkonto type | Finans: Finanskonto Debitor finans: Debitorkonto (betaling) Kreditor finans: Kreditorkonto (betaling) Debitor faktura: Manuel debitorfaktura Kreditor faktura: Manuel kreditorfaktura |
| Modkonto | Modkonto | Kontonr. |
| Valuta | Valuta | Valuta |
| Sats | Valutakurs | Positivt tal |
| Fakturanr. | Fakturanr. | Positivt tal uden decimaler |
| Faktura forfaldsdato | Faktura forfaldsdato | dd-mm-åååå dd-mm ddmmåååå ddmm |
| FI betalings-id | Betalings ID til FI-kort (Modkonto type: Kreditor faktura) +71< xxxxxxxxxxxxxxx+12548751< |
15 cifret identifikaitonsnr. |