Kreditor - hvordan bruges det?

Kreditor fungerer tilsvarende som debitor, hvor kreditor styrer gæld hos leverandører, og debitor styrer tilgodehavende hos kunder. Du skal være opmærksom på at kreditorstyring kræver mere administrativt arbejde, så du skal opveje fordele med ulemper - inden du tager kreditor i brug.

Kreditorstyring kan anvendes i flere niveauer - alt efter behov, men fælles for dem alle er, at bogføring af omkostninger kræver to bogføringer samt en udligning. Den første bogfører faktura med forfaldsdato, og den anden bogfører betaling, som udlignes med faktura.

Kreditorfaktura med varelinjer

Den mest administativ-tunge metode er at oprette alle indkøbsbilag under "Kreditor > Faktura" med varelinjer. Som udgangspunkt er det kun ved lagerstyring, denne metode anvedes, da varer registreres på lageret via varelinjerne på kreditorfaktura.

Denne metode bør undgås, med mindre der er et særligt behov for at indtaste alle varelinjer.

Manuel kreditorfaktura

Den letteste måde at anvende kreditor, er ved at bogføre alle kreditorfakturaer manuelt uden varelinjer, hvor de bogføres direkte under "Bogføring". I modkontotype vælges "Kreditor faktura", hvor fakturanr. og forfaldsdato indtastes.

Når betaling bogføres skal modkontotype være "Kreditor finans", og faktura og betaling udlignes under "Kreditor > Udligning".